Doruk Verimlik évalue les données de marché avec des modèles testés sur les périodes passées et propose des recommandations axées sur la protection de votre capital. Votre processus décisionnel est basé sur des données à long terme et non sur des fluctuations quotidiennes.
L’actualité financière change de direction chaque jour. Cette situation crée de l’incertitude, notamment pour les investisseurs qui souhaitent protéger leur épargne. Doruk Verimlik propose une analyse basée sur des ensembles de données à long terme plutôt que sur des flux d'actualités quotidiens.
Notre modèle prend en compte les tendances récurrentes du marché et non les fluctuations à court terme. De cette façon, vos décisions sont basées sur des informations mesurables et non sur une excitation momentanée.
La préservation du capital est une priorité ; Les objectifs de rendement sont déterminés dans ce cadre.
Chaque recommandation est le résultat d’un processus en trois étapes. Ce processus est conçu pour que nous gérions la complexité technique à votre place.
Les prix du marché, les indicateurs économiques et les données historiques sont systématiquement compilés et standardisés.
Les données collectées sont évaluées sur la base de modèles testés dans des conditions de marché passées. Les résultats sont basés sur des mesures et non sur des hypothèses.
Les résultats du modèle sont filtrés selon des règles de préservation du capital. Les scénarios à haut risque sont éliminés avant d'être inclus dans la liste de recommandations.
Les recommandations sont générées à partir de modèles qui ont été testés sur un large éventail de conditions de marché, et non sur une seule période. Cela donne à vos décisions une base plus solide.
Les entrées du modèle sont mises à jour à mesure que les conditions du marché changent. Les recommandations sont réévaluées sur la base des données actuelles ; Cela ne reste pas statique.
Le système vous avertit lorsque les seuils de risque prédéfinis sont dépassés. De cette façon, vous n'avez pas à attendre pour prendre une décision.
Il existe un processus de validation derrière nos recommandations qui va au-delà de la simple présentation. La visualisation ci-dessous est un exemple de démonstration pour expliquer la logique du backtesting.
Exemple de visualisation : représente la cohérence du modèle entre les périodes ; Il ne s’agit pas de véritables données de marché.
Notre modèle teste la logique de recommandation en utilisant les données des périodes de marché passées. Chaque cycle de test évalue séparément différentes conditions de marché (volume, crise, récession).
Les mises à jour du modèle sont documentées et comparées aux résultats des tests précédents. Cela garantit que la méthode reste traçable dans le temps.
Le modèle vérifie les seuils de risque avant de générer des recommandations. Les scénarios à haut risque sont automatiquement supprimés de la liste de recommandations conformément aux règles de protection du capital. Cependant, nous souhaitons vous rappeler que tout investissement comporte intrinsèquement un certain risque.
Le système évalue les données historiques du marché avec des modèles statistiques. Les résultats ne sont pas des prédictions mais plutôt des évaluations de probabilité basées sur des modèles passés. La décision vous appartient en fin de compte.
Tout d’abord, une courte réunion d’introduction a lieu et vos objectifs sont clarifiés. Ensuite votre compte est défini et le premier rapport d’analyse est partagé avec vous. Vous n’avez besoin d’aucune connaissance technique tout au long du processus.
Nous écoutons vos besoins lors d’une courte réunion, puis partageons avec vous ce que disent les données. Cela ne nécessite aucun engagement.
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